������������������ι�˾ Donghai Funds Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-95-95531
| �ʲ���ֵ��239.68��Ԫ(2025/9/30) | ���ʽ����������0 | ��ģ������105/187 | ���³���Ԭ�� | ע��أ��Ϻ� |
| ������ģ��192�ڷ�(2025/9/30) | ����ʽ����������26 | �ʲ�������105/187 | �ܾ����������B | ��ҵ���ԣ�������ҵ |
| ��˾���� | ������������������ι�˾ | ע����� | �Ϻ� |
| ��ҵ���� | ������ҵ | ע���ʱ����������Ԫ�� | 16480.3 |
| ����ʱ�� | 2013/2/25 | ��Ʒ���� | 26 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 239.68(2025/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 192(2025/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.donghaifunds.com
|
�������� | 200122 |
| ��˾��ַ | �Ϻ����ֶ��������ʹ��1528��½����������15¥ | ||
| �ͷ����� | service@donghaifunds.com | �ͷ����� | 400-95-95531 |
| ��˾���� | 021-60586908 | ��˾�绰 | 021-60586900 |
| ��Ӫ��Χ | ��ļ�������(����ļ��֤ȯͶ�ʻ������,��������,�ض��ͻ��ʲ�����)���������뾭������Ŀ,����ز������ɿ�չ��Ӫ��� | ||
| ��˾��� | ������������������ι�˾,2013��2��25����ʽ������ע����Ϻ�,ע���ʱ�16480.3118��Ԫ�����,�й�֤����������ĵ�78�ҹ�ļ���������˾����˾��һ��ɶ�Ϊ����֤ȯ�ɷ�����˾(�ֹ�49.9403%),������Ҫ�ɶ�������������ʵҵ��������˾(�ֹ�27.3053%)����������������ϻ��˼�������˾(�ֹ�22.7544%)������,��������ʵҵ��������˾�����еĹ�˾��Ȩ����Ѻ�� ��������˾Ը����רע�ʲ����õ�Խ����˾,��˾ʹ���Ǽ�ֿƼ����������ۼ�ֵ��Ρ��ɾͲƸ�����,��˾��ֵ���š��ݡ��顣���ݶ�����������ս�Թ滮,��δ������,��������������������ʲ�����Ʒ��,���Ͷ��һ��ͿƼ����ڡ�˫���������ķ�չ����,��������������Ʒ��ģ��ҵ��,���������ʲ�����Ʒ��,��Ϊ�Ƽ����ڵļ����ߡ� | ||
| ��������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �����Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2022/9/6 | 3��3���� | -0.766% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��� | 2023/10/17 | 2��1���� | -1.148% |
| ���� | 2023/6/26 | 2��5���� | -1.991% |
| ��� | 2022/9/6 | 3��3���� | -0.651% |
| �ź�˶ | 2022/3/9 | 3��9���� | -0.6% |
| ���� | 2021/3/5 | 4��9���� | -1.698% |
| ������ | 2022/9/6 | 3��3���� | -0.576% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2023/6/26 | 2��5���� | 0.002% |
| ��� | 2022/9/6 | 3��3���� | -0.343% |
| �ź�˶ | 2022/3/9 | 3��9���� | 0.019% |
| ���� | 2021/3/5 | 4��9���� | 0.002% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ������ᰲȫ | 2015/11/23 | -45.70% | 6.89% | 2156/2814 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���������й�A | 2014/11/14 | 22.29% | 4.01% | 2710/3083 |
| �������ļ�ֵ | 2018/11/23 | 23.95% | 8.79% | 2555/4531 |
| �����Ƽ�����A | 2019/6/26 | 68.86% | 39.51% | 549/4531 |
| �����Ƽ�����C | 2019/6/26 | 63.54% | 39.23% | 559/4531 |
| ��������6���»� | 2021/12/13 | -6.58% | 4.68% | 3229/4531 |
| ��������6���»� | 2021/12/13 | -7.33% | 4.46% | 3301/4531 |
| �������־��û�� | 2023/8/15 | 18.03% | 14.55% | 2062/3083 |
| �������־��û�� | 2023/8/15 | 16.85% | 14.09% | 2101/3083 |
| ����������ѡ��� | 2023/10/17 | 2.89% | -2.17% | 2964/3083 |
| ����������ѡ��� | 2023/10/17 | 2.00% | -2.56% | 2971/3083 |
| ���������й�C | 2024/10/18 | 7.74% | - | / |
| ��������(LOF)C | 2024/11/19 | 8.06% | - | / |
| ������Ԫ����6�� | 2025/2/12 | -0.52% | - | / |
| ������Ԫ����6�� | 2025/2/12 | -0.86% | - | / |
| ������ҵ��ѡ��� | 2025/8/11 | 4.92% | - | / |
| ������ҵ��ѡ��� | 2025/8/11 | 4.78% | - | / |
| ������ҵ��ѡ��� | 2025/8/11 | 4.92% | - | / |
| ������ֵ��ѡ��� | 2025/9/15 | -2.60% | - | / |
| ������ֵ��ѡ��� | 2025/9/15 | -2.63% | - | / |
| ������ֵ��ѡ��� | 2025/9/15 | -1.98% | - | / |
| ������ֵ��ѡ��� | 2025/9/15 | -1.98% | - | / |
| ������ҵ��ѡ��� | 2025/8/11 | 4.91% | - | / |
| ���������Ϸ��� | 2025/9/22 | -0.59% | - | / |
| ���������Ϸ��� | 2025/9/22 | -0.68% | - | / |
| ��������(LOF)A | 2016/12/21 | -9.13% | 7.96% | 2657/4531 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��������A | 2016/3/24 | 28.58% | 7.20% | 174/2804 |
| ��������C | 2016/3/24 | 15.54% | -0.34% | 2739/2804 |
| ����������ծ | 2018/12/28 | 18.23% | 1.50% | 830/2112 |
| �������ն�ծA | 2020/3/12 | 17.36% | 1.70% | 1296/2804 |
| �������ն�ծC | 2020/3/12 | 15.97% | 1.44% | 1687/2804 |
| ������̩���궨�� | 2020/7/24 | 16.20% | 2.48% | 774/2804 |
| ��������66���¶� | 2021/7/19 | 16.38% | 3.65% | 462/2804 |
| �������ն�ծE | 2022/4/11 | 10.99% | - | / |
| ������������ծ�� | 2022/8/12 | 11.64% | 1.88% | 433/2112 |
| ��������һ�궨�� | 2023/3/17 | 7.91% | 1.60% | 713/2112 |
| ������ծ0-3���� | 2024/7/18 | 2.80% | - | / |
| ������ծ0-3���� | 2024/7/18 | 2.66% | - | / |
| ��������30����� | 2024/9/11 | 3.01% | - | / |
| ��������30����� | 2024/9/11 | 2.76% | - | / |
| ��������ծȯ���� | 2024/11/29 | 2.42% | - | / |
| ��������ծȯ���� | 2024/11/29 | 2.12% | - | / |
| ��������ծȯ���� | 2025/1/23 | 2.31% | - | / |
| ��������E | 2025/5/20 | -2.15% | - | / |
| ��������˫��3�� | 2025/5/12 | 0.72% | - | / |
| ��������˫��3�� | 2025/5/12 | 0.54% | - | / |
| ��������3���¶� | 2025/7/7 | -0.96% | - | / |
| ��������3���¶� | 2025/7/7 | -1.23% | - | / |
| ��������3���¶� | 2025/7/7 | -0.95% | - | / |
| ������ծծȯ | 2025/6/9 | 0.82% | - | / |
| ������ծծȯ | 2025/6/9 | 0.69% | - | / |
| ��������ծȯA | 2025/6/3 | 0.91% | - | / |
| ��������ծȯC | 2025/6/3 | 0.76% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | ������� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������ | |
| ��������� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������ | |
| ��������� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� |