������������������ι�˾ Donghai Funds Management Co.,Ltd. �ͷ��绰��400-95-95531
�ʲ���ֵ��239.68��Ԫ(2025/9/30)���ʽ����������0��ģ������105/187���³���Ԭ��ע��أ��Ϻ�
������ģ��192�ڷ�(2025/9/30)����ʽ����������26�ʲ�������105/187�ܾ����������B ��ҵ���ԣ�������ҵ

����˾�б�

����ĸ˳���ѯ

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

��˾����������������������ι�˾ע������Ϻ�
��ҵ����������ҵע���ʱ����������Ԫ��16480.3
����ʱ��2013/2/25��Ʒ����26
�ʲ���ֵ����Ԫ��239.68(2025/9/30)������ģ���ڷݣ�192(2025/9/30)
��˾��ַ www.donghaifunds.com
��������200122
��˾��ַ�Ϻ����ֶ��������ʹ��1528��½����������15¥
�ͷ�����service@donghaifunds.com�ͷ�����400-95-95531
��˾����021-60586908 ��˾�绰021-60586900
��Ӫ��Χ��ļ�������(����ļ��֤ȯͶ�ʻ������,��������,�ض��ͻ��ʲ�����)���������뾭��׼����Ŀ,����ز�����׼�󷽿ɿ�չ��Ӫ���
��˾��� ������������������ι�˾,2013��2��25����ʽ������ע����Ϻ�,ע���ʱ�16480.3118��Ԫ�����,�й�֤�����׼�����ĵ�78�ҹ�ļ���������˾����˾��һ��ɶ�Ϊ����֤ȯ�ɷ����޹�˾(�ֹ�49.9403%),������Ҫ�ɶ�������������ʵҵ�������޹�˾(�ֹ�27.3053%)����������������ϻ��˼������޹�˾(�ֹ�22.7544%)������,��������ʵҵ�������޹�˾�����еĹ�˾��Ȩ����Ѻ�� ��������˾Ը����רע�ʲ����õ�׿Խ����˾,��˾ʹ���Ǽ�ֿƼ����������ۼ�ֵ��Ρ��ɾͲƸ�����,��˾��ֵ���š��ݡ��顣���ݶ�����������ս�Թ滮,��δ������,��������������������ʲ�����Ʒ��,���Ͷ��һ��ͿƼ����ڡ�˫���������ķ�չ����,��������������Ʒ��ģ��ҵ��,���������ʲ�����Ʒ��,��Ϊ�Ƽ����ڵļ����ߡ�
��������ϸ
����ƽ����ҵ����
��Ʊ�� ���Ȩ�� ����� ���ծ ծȯ�� ������ QDII��
�����Ʒ��ϸ
ֻ����ģ����Ԫ���ݶ�ڷݣ�
��Ʊ�� ���Ȩ�� ����� ���ծ ծȯ�� ������ QDII��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
������2022/9/63��3����-0.766%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
���2023/10/172��1����-1.148%
����2023/6/262��5����-1.991%
���2022/9/63��3����-0.651%
�ź�˶2022/3/93��9����-0.6%
����2021/3/54��9����-1.698%
������2022/9/63��3����-0.576%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����2023/6/262��5����0.002%
���2022/9/63��3����-0.343%
�ź�˶2022/3/93��9����0.019%
����2021/3/54��9����0.002%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
������ᰲȫ2015/11/23-45.70%6.89%2156/2814
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
���������й�A2014/11/1422.29%4.01%2710/3083
�������ļ�ֵ2018/11/2323.95%8.79%2555/4531
�����Ƽ�����A2019/6/2668.86%39.51%549/4531
�����Ƽ�����C2019/6/2663.54%39.23%559/4531
��������6���»�2021/12/13-6.58%4.68%3229/4531
��������6���»�2021/12/13-7.33%4.46%3301/4531
�������־��û��2023/8/1518.03%14.55%2062/3083
�������־��û��2023/8/1516.85%14.09%2101/3083
����������ѡ���2023/10/172.89%-2.17%2964/3083
����������ѡ���2023/10/172.00%-2.56%2971/3083
���������й�C2024/10/187.74%-/
��������(LOF)C2024/11/198.06%-/
������Ԫ����6��2025/2/12-0.52%-/
������Ԫ����6��2025/2/12-0.86%-/
������ҵ��ѡ���2025/8/114.92%-/
������ҵ��ѡ���2025/8/114.78%-/
������ҵ��ѡ���2025/8/114.92%-/
������ֵ��ѡ���2025/9/15-2.60%-/
������ֵ��ѡ���2025/9/15-2.63%-/
������ֵ��ѡ���2025/9/15-1.98%-/
������ֵ��ѡ���2025/9/15-1.98%-/
������ҵ��ѡ���2025/8/114.91%-/
���������Ϸ���2025/9/22-0.59%-/
���������Ϸ���2025/9/22-0.68%-/
��������(LOF)A2016/12/21-9.13%7.96%2657/4531
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��������A2016/3/2428.58%7.20%174/2804
��������C2016/3/2415.54%-0.34%2739/2804
����������ծ2018/12/2818.23%1.50%830/2112
�������ն�ծA2020/3/1217.36%1.70%1296/2804
�������ն�ծC2020/3/1215.97%1.44%1687/2804
������̩���궨��2020/7/2416.20%2.48%774/2804
��������66���¶�2021/7/1916.38%3.65%462/2804
�������ն�ծE2022/4/1110.99%-/
������������ծ��2022/8/1211.64%1.88%433/2112
��������һ�궨��2023/3/177.91%1.60%713/2112
������ծ0-3����2024/7/182.80%-/
������ծ0-3����2024/7/182.66%-/
��������30�����2024/9/113.01%-/
��������30�����2024/9/112.76%-/
��������ծȯ����2024/11/292.42%-/
��������ծȯ����2024/11/292.12%-/
��������ծȯ����2025/1/232.31%-/
��������E2025/5/20-2.15%-/
��������˫��3��2025/5/120.72%-/
��������˫��3��2025/5/120.54%-/
��������3���¶�2025/7/7-0.96%-/
��������3���¶�2025/7/7-1.23%-/
��������3���¶�2025/7/7-0.95%-/
�����񰲶�ծծȯ2025/6/90.82%-/
�����񰲶�ծծȯ2025/6/90.69%-/
��������ծȯA2025/6/30.91%-/
��������ծȯC2025/6/30.76%-/
��Ʒ�����������������껯���������һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������

ҵ�������ٷ�λ
һ������

�Ƚ�ծȯ��
42.22%
�Ƚ������
78.77%
���������
99.29%
ָ����
94.00%
��ծծȯ��
31.16%
�Ƚ�ծȯ��
26.56%
�Ƚ������
97.90%
���������
97.64%
ָ����
0.00%
��ծծȯ��
11.97%
��Ʊ�� ���Ȩ�� ����� ���ծ ծȯ�� ������ QDII��

����˾��������>

�����������>