�����Ż���������޹�˾ HSBC Jintrust Fund Management Co., Ltd. �ͷ��绰��021-20376888
�ʲ���ֵ��560.88��Ԫ(2025/9/30)���ʽ����������0��ģ������82/187���³���������ע��أ��Ϻ�
������ģ��202�ڷ�(2025/9/30)����ʽ����������42�ʲ�������82/187�ܾ�������ѡ�� ��ҵ���ԣ����������ҵ

����˾�б�

����ĸ˳���ѯ

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

��˾���������Ż���������޹�˾ע������Ϻ�
��ҵ�������������ҵע���ʱ����������Ԫ��20000
����ʱ��2005/11/16��Ʒ����42
�ʲ���ֵ����Ԫ��560.88(2025/9/30)������ģ���ڷݣ�202(2025/9/30)
��˾��ַ www.hsbcjt.cn
��������200120
��˾��ַ�Ϻ����ֶ��������ʹ��8���Ϻ��������Ļ�����д�¥17¥
�ͷ�����services@hsbcjt.cn�ͷ�����021-20376888
��˾����021-20376999 ��˾�绰021-20376868
��Ӫ��Χ����ļ�����������ۡ��ʲ�������֤������ɵ�����ҵ�񡣡������뾭��׼����Ŀ������ز�����׼�󷽿ɿ�չ��Ӫ���
��˾��� 2005��11��,��ỷ��Ͷ�ʹ������޹�˾(HSBC Global Asset Management(UK)Limited)��ɽ�����йɷ����޹�˾��ͬ���������Ż���������޹�˾,��˾�ܲ������Ϻ��� �������ں���������ڻ����ijɾ͡�ʵ����ר�źͳ�ŵ;�ں������������Ͷ����ǻ�;�ں���ɽ�����кͻ��Ͷ�ʹ�������������鼰������Ұ,�ںϻ����ǿ�������,���ǵ���ҵ�ɴ˿�ʼ��
��������ϸ
����ƽ����ҵ����
��Ʊ�� ���Ȩ�� ����� ���ծ ծȯ�� ������ QDII��
�����Ʒ��ϸ
ֻ����ģ����Ԫ���ݶ�ڷݣ�
��Ʊ�� ���Ȩ�� ����� ���ծ ծȯ�� ������ QDII��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
������2023/5/132��7����0.755%
��ܰ��2023/4/82��8����-0.729%
������2023/11/182��0����-0.883%
������2021/9/304��2����0.468%
֣С��2023/7/82��5����1.464%
��͢ȫ2019/8/176��4����-1.074%
½��2019/5/186��7����0.913%
������2015/8/2810��3����0.34%
��ƽ2015/7/2510��4����-0.525%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����2024/5/111��7����-1.217%
����2024/5/181��7����-0.97%
���2024/12/310��11����4.392%
������2021/9/304��2����0.448%
�Ά�2021/4/244��7����-0.623%
������2021/2/184��10����-0.894%
֣С��2023/7/82��5����2.357%
½��2019/5/186��7����-0.002%
��2023/8/122��4����1.142%
������2015/8/2810��3����0.699%
������2011/11/1214��1����0.209%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����2024/5/111��7����-0.191%
����2024/5/181��7����-0.24%
�Ɯ�2024/12/210��11����0.085%
������2021/2/184��10����-0.038%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
�Ɯ�2024/12/210��11����-0.02%
������2021/2/184��10����-0.021%
������2011/11/1214��1����-0.06%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
�����ź�����ͷ2015/4/197.78%13.76%1777/2814
�����������ȷ�2015/9/30163.16%13.23%691/976
�����������ȷ�2015/9/30150.33%12.66%704/976
�����������2016/11/1074.15%30.48%325/976
�����������2016/11/1065.58%29.86%335/976
�����Ŵ��̲���2016/3/1155.83%1.20%883/976
�����Ŵ��̲���2016/3/1148.56%0.70%890/976
�����ż�ֵ�ȷ�2018/11/14174.56%19.55%562/976
�����Ÿ۹�ͨ��2019/3/207.80%35.84%263/976
��������С�̵�2020/8/13-13.84%2.18%868/976
��������С�̵�2020/8/13-17.44%1.36%881/976
�����Ŵ����ȷ�2021/3/166.77%28.22%371/976
�����Ÿ۹�ͨ��2025/8/12-0.35%-/
�����Ÿ۹�ͨ��2025/8/12-0.52%-/
�����ŵ�̼�ȷ�2021/9/13-45.85%4.92%828/976
�����ż�ֵ�ȷ�2022/4/122.81%18.85%574/976
�����Ŵ��̹�Ʊ2023/11/1337.85%23.86%462/976
�����Ŵ��̹�Ʊ2009/6/24460.75%24.38%446/976
��������С�̹�2009/12/11252.70%34.60%276/976
�����ŵ�̼�ȷ�2010/6/8189.92%5.44%821/976
���������Ѻ���2010/12/883.12%0.52%895/976
�����ſƼ��ȷ�2011/7/27262.31%81.01%24/976
�����ź�����ͷ2012/8/1214.16%14.33%1731/2814
�����Ŵ��̹�Ʊ2015/12/29114.10%24.23%450/976
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
������˫�˲���2014/11/26250.61%39.34%626/3083
������˫�˲���2014/11/26237.61%38.65%651/3083
�������¶�����2015/2/11110.47%25.07%1379/3083
�����������ǻ�2017/6/2174.84%32.70%806/4531
�����Ÿ۹�ͨ˫2019/8/276.00%43.88%407/4531
�����Ż�ӯ���2020/7/307.96%9.82%2453/4531
�����ź��ijɳ�2021/5/24-9.65%9.20%2510/4531
�����ź��ijɳ�2021/5/24-11.68%8.65%2570/4531
������ҽ���ȷ�2021/7/12-18.90%52.47%278/4531
������ҽ���ȷ�2021/7/12-20.62%51.75%286/4531
�����Ż��û��2022/3/315.55%9.63%2465/4531
�������о���ѡ2022/1/21-7.46%25.78%1335/3083
������ʱ���ȷ�2022/6/8-15.78%9.68%2408/3083
������ʱ���ȷ�2022/6/8-17.49%9.07%2440/3083
�����Ų�����ѡ2022/9/1446.55%22.21%1565/3083
�����Ų�����ѡ2022/9/1444.33%21.59%1607/3083
��������ͷ����2022/9/276.85%11.56%2279/3083
��������ͷ����2022/9/275.13%10.99%2321/3083
�����Ŷ�̬����2022/8/1-18.91%-/
��������֤ͬҵ2023/12/123.25%1.20%4101/4531
������2016����2023/9/1910.46%7.05%2806/4531
���������ڻ��2023/11/20-2.98%-5.99%3020/3083
����������Ŀ��2024/6/127.32%-/
�������¶�����2024/1/2953.94%24.33%1410/3083
�����ž�����ѡ2025/5/2818.86%-/
�����ž�����ѡ2025/5/2818.53%-/
����������Ŀ��2025/6/45.51%-/
������2016����2025/3/136.83%-/
�����Ŷ�Ԫ�Ƚ�1970/1/1--/
�����Ŷ�Ԫ�Ƚ�1970/1/1--/
������2016����2006/5/23289.57%7.46%2735/4531
���������ڻ��2006/9/27506.13%-5.62%3012/3083
�����Ŷ�̬����2007/4/9473.21%7.43%2525/3083
������2026����2008/7/23454.35%7.92%2666/4531
�����Ŷ�̬����2016/6/27142.49%7.39%2747/4531
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
�����Żݰ���ծ2020/10/2923.41%3.62%470/2804
�����ŷ�ӯծȯ2022/8/166.92%-0.13%1962/2112
�����ŷ�ӯծȯ2022/8/165.87%-0.42%2000/2112
�����Żۼ�ծȯ2023/1/173.25%-0.08%699/714
�����Żۼ�ծȯ2023/1/172.24%-0.42%705/714
�����ŷ�������2022/12/206.27%-0.78%2029/2112
�����ŷ�������2022/12/205.96%-0.88%2039/2112
��������6��2024/4/167.70%5.02%242/714
��������6��2024/4/167.07%4.65%271/714
������ƽ������2024/4/113.04%-/
��������ɫծȯ2024/12/111.22%-/
��������ɫծȯ2024/12/110.89%-/
������ƽ������2008/12/355.58%1.63%1398/2804
������ƽ������2011/6/752.65%1.42%1722/2804
��Ʒ�����������������껯���������һ��ͬ������
��������C2023/7/171.18%0.4891350/620
��������D2024/7/221.03%0.4462572/620
��������A2011/11/20.94%0.4231591/620
��������B2011/11/21.18%0.4889236/279
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������

ҵ�������ٷ�λ
һ������

�Ƚ�ծȯ��
78.52%
�Ƚ������
21.92%
����ծȯ��
68.70%
���������
72.86%
һ���Ʊ��
61.06%
ָ����
84.00%
��ծծȯ��
95.65%
����A
64.10%
����B
70.37%
�Ƚ�ծȯ��
68.75%
�Ƚ������
14.69%
����ծȯ��
0.00%
���������
20.47%
һ���Ʊ��
46.00%
ָ����
0.00%
��ծծȯ��
92.31%
����A
72.00%
����B
0.00%
��Ʊ�� ���Ȩ�� ����� ���ծ ծȯ�� ������ QDII��

����˾��������>

�����������>