�����Ż����������˾ HSBC Jintrust Fund Management Co., Ltd.
�ͷ��绰��021-20376888
| �ʲ���ֵ��560.88��Ԫ(2025/9/30) | ���ʽ����������0 | ��ģ������82/187 | ���³��������� | ע��أ��Ϻ� |
| ������ģ��202�ڷ�(2025/9/30) | ����ʽ����������42 | �ʲ�������82/187 | �ܾ�������ѡ�� | ��ҵ���ԣ����������ҵ |
| ��˾���� | �����Ż����������˾ | ע����� | �Ϻ� |
| ��ҵ���� | ���������ҵ | ע���ʱ����������Ԫ�� | 20000 |
| ����ʱ�� | 2005/11/16 | ��Ʒ���� | 42 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 560.88(2025/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 202(2025/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.hsbcjt.cn
|
�������� | 200120 |
| ��˾��ַ | �Ϻ����ֶ��������ʹ��8���Ϻ��������Ļ�����д�¥17¥ | ||
| �ͷ����� | services@hsbcjt.cn | �ͷ����� | 021-20376888 |
| ��˾���� | 021-20376999 | ��˾�绰 | 021-20376868 |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ�����������ۡ��ʲ�������֤������ɵ�����ҵ�������뾭������Ŀ������ز������ɿ�չ��Ӫ��� | ||
| ��˾��� | 2005��11��,��ỷ��Ͷ�ʹ�������˾(HSBC Global Asset Management(UK)Limited)��ɽ�����йɷ�����˾��ͬ���������Ż����������˾,��˾�ܲ������Ϻ��� �������ں���������ڻ����ijɾ͡�ʵ����ר�źͳ�ŵ;�ں������������Ͷ����ǻ�;�ں���ɽ�����кͻ��Ͷ�ʹ�������������鼰������Ұ,�ںϻ����ǿ�������,���ǵ���ҵ�ɴ˿�ʼ�� | ||
| ��������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �����Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2023/5/13 | 2��7���� | 0.755% |
| ��ܰ�� | 2023/4/8 | 2��8���� | -0.729% |
| ������ | 2023/11/18 | 2��0���� | -0.883% |
| ������ | 2021/9/30 | 4��2���� | 0.468% |
| ֣С�� | 2023/7/8 | 2��5���� | 1.464% |
| ��͢ȫ | 2019/8/17 | 6��4���� | -1.074% |
| ½�� | 2019/5/18 | 6��7���� | 0.913% |
| ������ | 2015/8/28 | 10��3���� | 0.34% |
| ��ƽ | 2015/7/25 | 10��4���� | -0.525% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2024/5/11 | 1��7���� | -1.217% |
| ���� | 2024/5/18 | 1��7���� | -0.97% |
| ��� | 2024/12/31 | 0��11���� | 4.392% |
| ������ | 2021/9/30 | 4��2���� | 0.448% |
| �Ά� | 2021/4/24 | 4��7���� | -0.623% |
| ������ | 2021/2/18 | 4��10���� | -0.894% |
| ֣С�� | 2023/7/8 | 2��5���� | 2.357% |
| ½�� | 2019/5/18 | 6��7���� | -0.002% |
| �� | 2023/8/12 | 2��4���� | 1.142% |
| ������ | 2015/8/28 | 10��3���� | 0.699% |
| ������ | 2011/11/12 | 14��1���� | 0.209% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2024/5/11 | 1��7���� | -0.191% |
| ���� | 2024/5/18 | 1��7���� | -0.24% |
| �Ɯ� | 2024/12/21 | 0��11���� | 0.085% |
| ������ | 2021/2/18 | 4��10���� | -0.038% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �Ɯ� | 2024/12/21 | 0��11���� | -0.02% |
| ������ | 2021/2/18 | 4��10���� | -0.021% |
| ������ | 2011/11/12 | 14��1���� | -0.06% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �����ź�����ͷ | 2015/4/1 | 97.78% | 13.76% | 1777/2814 |
| �����������ȷ� | 2015/9/30 | 163.16% | 13.23% | 691/976 |
| �����������ȷ� | 2015/9/30 | 150.33% | 12.66% | 704/976 |
| ����������� | 2016/11/10 | 74.15% | 30.48% | 325/976 |
| ����������� | 2016/11/10 | 65.58% | 29.86% | 335/976 |
| �����Ŵ��̲��� | 2016/3/11 | 55.83% | 1.20% | 883/976 |
| �����Ŵ��̲��� | 2016/3/11 | 48.56% | 0.70% | 890/976 |
| �����ż�ֵ�ȷ� | 2018/11/14 | 174.56% | 19.55% | 562/976 |
| �����Ÿ۹�ͨ�� | 2019/3/20 | 7.80% | 35.84% | 263/976 |
| ��������С�̵� | 2020/8/13 | -13.84% | 2.18% | 868/976 |
| ��������С�̵� | 2020/8/13 | -17.44% | 1.36% | 881/976 |
| �����Ŵ����ȷ� | 2021/3/16 | 6.77% | 28.22% | 371/976 |
| �����Ÿ۹�ͨ�� | 2025/8/12 | -0.35% | - | / |
| �����Ÿ۹�ͨ�� | 2025/8/12 | -0.52% | - | / |
| �����ŵ�̼�ȷ� | 2021/9/13 | -45.85% | 4.92% | 828/976 |
| �����ż�ֵ�ȷ� | 2022/4/1 | 22.81% | 18.85% | 574/976 |
| �����Ŵ��̹�Ʊ | 2023/11/13 | 37.85% | 23.86% | 462/976 |
| �����Ŵ��̹�Ʊ | 2009/6/24 | 460.75% | 24.38% | 446/976 |
| ��������С�̹� | 2009/12/11 | 252.70% | 34.60% | 276/976 |
| �����ŵ�̼�ȷ� | 2010/6/8 | 189.92% | 5.44% | 821/976 |
| ���������Ѻ��� | 2010/12/8 | 83.12% | 0.52% | 895/976 |
| �����ſƼ��ȷ� | 2011/7/27 | 262.31% | 81.01% | 24/976 |
| �����ź�����ͷ | 2012/8/1 | 214.16% | 14.33% | 1731/2814 |
| �����Ŵ��̹�Ʊ | 2015/12/29 | 114.10% | 24.23% | 450/976 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ������˫�˲��� | 2014/11/26 | 250.61% | 39.34% | 626/3083 |
| ������˫�˲��� | 2014/11/26 | 237.61% | 38.65% | 651/3083 |
| �������¶����� | 2015/2/11 | 110.47% | 25.07% | 1379/3083 |
| �����������ǻ� | 2017/6/2 | 174.84% | 32.70% | 806/4531 |
| �����Ÿ۹�ͨ˫ | 2019/8/2 | 76.00% | 43.88% | 407/4531 |
| �����Ż�ӯ��� | 2020/7/30 | 7.96% | 9.82% | 2453/4531 |
| �����ź��ijɳ� | 2021/5/24 | -9.65% | 9.20% | 2510/4531 |
| �����ź��ijɳ� | 2021/5/24 | -11.68% | 8.65% | 2570/4531 |
| ������ҽ���ȷ� | 2021/7/12 | -18.90% | 52.47% | 278/4531 |
| ������ҽ���ȷ� | 2021/7/12 | -20.62% | 51.75% | 286/4531 |
| �����Ż��û�� | 2022/3/3 | 15.55% | 9.63% | 2465/4531 |
| �������о���ѡ | 2022/1/21 | -7.46% | 25.78% | 1335/3083 |
| ������ʱ���ȷ� | 2022/6/8 | -15.78% | 9.68% | 2408/3083 |
| ������ʱ���ȷ� | 2022/6/8 | -17.49% | 9.07% | 2440/3083 |
| �����Ų�����ѡ | 2022/9/14 | 46.55% | 22.21% | 1565/3083 |
| �����Ų�����ѡ | 2022/9/14 | 44.33% | 21.59% | 1607/3083 |
| ��������ͷ���� | 2022/9/27 | 6.85% | 11.56% | 2279/3083 |
| ��������ͷ���� | 2022/9/27 | 5.13% | 10.99% | 2321/3083 |
| �����Ŷ�̬���� | 2022/8/1 | -18.91% | - | / |
| ��������֤ͬҵ | 2023/12/12 | 3.25% | 1.20% | 4101/4531 |
| ������2016���� | 2023/9/19 | 10.46% | 7.05% | 2806/4531 |
| ���������ڻ�� | 2023/11/20 | -2.98% | -5.99% | 3020/3083 |
| ����������Ŀ�� | 2024/6/12 | 7.32% | - | / |
| �������¶����� | 2024/1/29 | 53.94% | 24.33% | 1410/3083 |
| �����ž�����ѡ | 2025/5/28 | 18.86% | - | / |
| �����ž�����ѡ | 2025/5/28 | 18.53% | - | / |
| ����������Ŀ�� | 2025/6/4 | 5.51% | - | / |
| ������2016���� | 2025/3/13 | 6.83% | - | / |
| �����Ŷ�Ԫ�Ƚ� | 1970/1/1 | - | - | / |
| �����Ŷ�Ԫ�Ƚ� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ������2016���� | 2006/5/23 | 289.57% | 7.46% | 2735/4531 |
| ���������ڻ�� | 2006/9/27 | 506.13% | -5.62% | 3012/3083 |
| �����Ŷ�̬���� | 2007/4/9 | 473.21% | 7.43% | 2525/3083 |
| ������2026���� | 2008/7/23 | 454.35% | 7.92% | 2666/4531 |
| �����Ŷ�̬���� | 2016/6/27 | 142.49% | 7.39% | 2747/4531 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �����Żݰ���ծ | 2020/10/29 | 23.41% | 3.62% | 470/2804 |
| �����ŷ�ӯծȯ | 2022/8/16 | 6.92% | -0.13% | 1962/2112 |
| �����ŷ�ӯծȯ | 2022/8/16 | 5.87% | -0.42% | 2000/2112 |
| �����Żۼ�ծȯ | 2023/1/17 | 3.25% | -0.08% | 699/714 |
| �����Żۼ�ծȯ | 2023/1/17 | 2.24% | -0.42% | 705/714 |
| �����ŷ������� | 2022/12/20 | 6.27% | -0.78% | 2029/2112 |
| �����ŷ������� | 2022/12/20 | 5.96% | -0.88% | 2039/2112 |
| ��������6�� | 2024/4/16 | 7.70% | 5.02% | 242/714 |
| ��������6�� | 2024/4/16 | 7.07% | 4.65% | 271/714 |
| ������ƽ������ | 2024/4/11 | 3.04% | - | / |
| ��������ɫծȯ | 2024/12/11 | 1.22% | - | / |
| ��������ɫծȯ | 2024/12/11 | 0.89% | - | / |
| ������ƽ������ | 2008/12/3 | 55.58% | 1.63% | 1398/2804 |
| ������ƽ������ | 2011/6/7 | 52.65% | 1.42% | 1722/2804 |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | ������� | ��һ��ͬ������ |
| ��������C | 2023/7/17 | 1.18% | 0.4891 | 350/620 |
| ��������D | 2024/7/22 | 1.03% | 0.4462 | 572/620 |
| ��������A | 2011/11/2 | 0.94% | 0.4231 | 591/620 |
| ��������B | 2011/11/2 | 1.18% | 0.4889 | 236/279 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������ | |
| ����ծȯ�� | |
| ��������� | |
| һ���Ʊ�� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A | |
| ����B |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������ | |
| ����ծȯ�� | |
| ��������� | |
| һ���Ʊ�� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A | |
| ����B |