中融银行
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近3年涨幅
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数据日期：2022-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.76% | -4.58% | -- | -- | -- | 12.31% | 11.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 265/1901 | 109/1376 | -- | -- | -- | 433/715 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.37% | 21.07% | -- | -- | -- | 25.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.51% | -4.58% | -- | -- | -- | 4.10% | 5.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.08% | 13.18% | 1186 | -1633 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 11.05% | -7.38% | 453 | -1429 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 6.38% | -3.92% | 457 | -1512 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 5.55% | -6.25% | 108 | -1150 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 5.42% | -7.82% | 275 | -1208 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.22% | -6.28% | 158 | -1283 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.68% | -14.22% | 341 | -1503 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.59% | -3.75% | 96 | -1372 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 3.52% | -6.38% | 103 | -1081 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.21% | -3.02% | 293 | -1904 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-09-21 |
| 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2022-09-21 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金（LOF）终止申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2022-07-29 |
| 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2022-07-27 |
| 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2022-07-27 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（... | 基金持有人大会, | 2022-06-23 |
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法律文件 |
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十大持有人
中融银行(168205)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融银行(168205)持有人结构
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报告期
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中融银行(168205)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中融银行(168205)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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中融银行(168205)持仓变化
报告日
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中融银行(168205)全部持股
报告日
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中融银行(168205)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华泰柏瑞 | 1.3283 | 4.84% | |
| 华夏上证 | 1.2464 | 4.80% | |
| 华夏上证 | 1.2471 | 4.80% | |
| 华夏中证 | 1.6022 | 3.90% | |
| 国泰中证 | 1.5262 | 3.78% | |
| 广发中证 | 1.6779 | 3.72% |
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| 国联低碳 | 0.9654 | 2.07% | |
| 国联低碳 | 0.9910 | 2.07% | |
| 国联兴鸿 | 0.8897 | 1.69% | |
| 国联兴鸿 | 0.8748 | 1.69% | |
| 国联研发 | 1.5540 | 1.54% | |
| 国联研发 | 1.5234 | 1.53% | |
| 国联价值 | 0.8183 | 1.46% |
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