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单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 1.3917 1.3917 1.3421 1.3421 0.0496 3.70% 限大额 0.10% 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 1.3813 1.3813 1.3321 1.3321 0.0492 3.69% 限大额 0.00% 购买
3 024828 建信北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9578 0.9578 0.0351 3.66% 开放申购 0.12% 购买
4 024829 建信北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9915 0.9915 0.9565 0.9565 0.0350 3.66% 开放申购 0.00% 购买
5 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 0.9686 0.9686 0.9345 0.9345 0.0341 3.65% 开放申购 0.00% 购买
6 017526 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 1.3595 1.3595 1.3117 1.3117 0.0478 3.64% 限大额 0.00% 购买
7 021101 国泰北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.2007 1.2007 1.1585 1.1585 0.0422 3.64% 限大额 0.10% 购买
8 021102 国泰北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.1982 1.1982 1.1561 1.1561 0.0421 3.64% 限大额 0.00% 购买
9 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 0.9924 0.9924 0.9575 0.9575 0.0349 3.64% 开放申购 0.15% 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 1.3714 1.3714 1.3233 1.3233 0.0481 3.63% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.2229 1.2229 1.1892 1.1892 0.0337 2.83% 开放申购 0.15% 购买
2 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.2073 1.2073 1.1741 1.1741 0.0332 2.83% 开放申购 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 1.6337 1.6337 1.6140 1.6140 0.0197 1.22% 开放申购 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 1.6024 1.6024 1.5831 1.5831 0.0193 1.22% 开放申购 0.00% 购买
5 017931 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 1.2783 1.2783 1.2652 1.2652 0.0131 1.04% 开放申购 0.15% 购买
6 017932 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 1.2589 1.2589 1.2461 1.2461 0.0128 1.03% 开放申购 0.00% 购买
7 000913 农银医疗保健股票 基金吧 档案 1.7650 1.7650 1.7508 1.7508 0.0142 0.81% 开放申购 0.15% 购买
8 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.2680 3.9400 2.2500 3.9090 0.0180 0.80% 开放申购 0.15% 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 2.2680 2.2680 2.2500 2.2500 0.0180 0.80% 开放申购 0.00% 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.0051 1.3051 0.9980 1.2980 0.0071 0.71% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 0.9686 0.9686 0.9345 0.9345 0.0341 3.65% 开放申购 0.00% 购买
2 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 0.9924 0.9924 0.9575 0.9575 0.0349 3.64% 开放申购 0.15% 购买
3 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8867 0.8867 0.8565 0.8565 0.0302 3.53% 开放申购 0.00% 购买
4 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8880 0.8880 0.8578 0.8578 0.0302 3.52% 开放申购 0.15% 购买
5 024202 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 1.2047 1.2047 1.1646 1.1646 0.0401 3.44% 开放申购 0.15% 购买
6 024203 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 1.2012 1.2012 1.1613 1.1613 0.0399 3.44% 开放申购 0.00% 购买
7 023173 兴华景成混合A 基金吧 档案 1.1544 1.1544 1.1171 1.1171 0.0373 3.34% 开放申购 0.15% 购买
8 023174 兴华景成混合C 基金吧 档案 1.1526 1.1526 1.1153 1.1153 0.0373 3.34% 开放申购 0.00% 购买
9 017981 东财成长优选A 基金吧 档案 0.7113 0.7113 0.6896 0.6896 0.0217 3.15% 开放申购 0.15% 购买
10 017982 东财成长优选C 基金吧 档案 0.6978 0.6978 0.6766 0.6766 0.0212 3.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 1.0687 1.0992 1.0631 1.0936 0.0056 0.53% 暂停申购 0.08% 购买
2 015433 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 0.9753 0.9753 0.9703 0.9703 0.0050 0.52% 限大额 0.05% 购买
3 016765 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 1.0279 1.0787 1.0228 1.0736 0.0051 0.50% 开放申购 0.08% 购买
4 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.0918 1.0918 1.0867 1.0867 0.0051 0.47% 开放申购 0.08% 购买
5 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.0639 1.0639 1.0589 1.0589 0.0050 0.47% 开放申购 0.00% 购买
6 017459 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 0.9926 1.0332 0.9882 1.0288 0.0044 0.45% 开放申购 0.03% 购买
7 017460 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 0.9840 1.0246 0.9796 1.0202 0.0044 0.45% 开放申购 0.00% 购买
8 005212 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 1.1224 1.2594 1.1179 1.2549 0.0045 0.40% 开放申购 0.08% 购买
9 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1212 1.1212 1.1167 1.1167 0.0045 0.40% 开放申购 0.00% 购买
10 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0523 1.0523 1.0481 1.0481 0.0042 0.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 1.3917 1.3917 1.3421 1.3421 0.0496 3.70% 限大额 0.10% 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 1.3813 1.3813 1.3321 1.3321 0.0492 3.69% 限大额 0.00% 购买
3 024828 建信北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9578 0.9578 0.0351 3.66% 开放申购 0.12% 购买
4 024829 建信北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9915 0.9915 0.9565 0.9565 0.0350 3.66% 开放申购 0.00% 购买
5 017526 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 1.3595 1.3595 1.3117 1.3117 0.0478 3.64% 限大额 0.00% 购买
6 021101 国泰北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.2007 1.2007 1.1585 1.1585 0.0422 3.64% 限大额 0.10% 购买
7 021102 国泰北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.1982 1.1982 1.1561 1.1561 0.0421 3.64% 限大额 0.00% 购买
8 017525 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 1.3714 1.3714 1.3233 1.3233 0.0481 3.63% 限大额 0.12% 购买
9 024743 浦银安盛北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0017 1.0017 0.9668 0.9668 0.0349 3.61% 开放申购 0.10% 购买
10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0007 1.0007 0.9658 0.9658 0.0349 3.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4133 7.2033 5.4384 7.2284 -0.0251 -0.46% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9462 1.9462 1.9562 1.9562 -0.0100 -0.51% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9336 1.9336 1.9436 1.9436 -0.0100 -0.51% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6072 1.6072 1.6240 1.6240 -0.0168 -1.03% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5627 1.5627 1.5790 1.5790 -0.0163 -1.03% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8410 5.8410 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0380 5.0380 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7715 5.2105 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.7559 4.7559 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.7267 4.7267 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-11
单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 开放申购 0.03% 购买
2 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
4 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.04% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0167 1.0167 1.0202 1.0202 -0.0035 -0.34% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0024 1.0024 1.0058 1.0058 -0.0034 -0.34% 开放申购 0.00% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0441 1.0441 1.0482 1.0482 -0.0041 -0.39% 开放申购 0.03% 购买
8 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0425 1.0425 1.0466 1.0466 -0.0041 -0.39% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0181 1.0181 -0.0046 -0.45% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0127 1.0127 1.0173 1.0173 -0.0046 -0.45% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.5935 3.5935 9.43% 154.55% 202.23% -- -- 216.89% 259.35% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5688 3.5688 9.27% 153.81% 200.33% -- -- 215.01% 256.88% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5394 3.5394 10.01% 156.18% 173.46% 245.88% -- 163.80% 253.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4893 3.4893 9.84% 155.42% 171.82% 241.75% -- 162.31% 248.93% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7575 1.7575 8.49% 147.19% 163.14% 205.12% 76.67% 141.95% 75.75% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7228 1.7228 8.32% 146.43% 161.59% 201.51% 73.51% 140.61% 72.28% 0.00% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6867 3.8247 7.94% 136.71% 149.20% 230.32% 209.55% 120.77% 319.26% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5433 3.6913 7.91% 136.60% 148.95% 229.70% 208.65% 120.57% 312.84% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.4265 1.4265 17.97% 122.06% 142.64% 138.55% 94.40% 139.51% 42.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.8837 3.8837 9.91% 131.46% 109.50% 142.35% 123.12% 97.79% 288.37% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.6716 3.6716 9.70% 130.56% 107.83% 138.51% 117.83% 96.31% 267.16% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 1.3080 1.3630 12.17% 78.44% 103.83% 106.99% 44.61% 108.85% 37.17% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6580 1.6580 7.82% 88.82% 103.41% 130.12% 128.37% 100.36% 65.80% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6254 1.6254 7.71% 88.43% 102.57% 128.22% 125.62% 99.58% 62.54% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7282 1.7282 6.16% 96.21% 101.82% 125.53% 105.66% 99.12% 72.82% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7101 1.7101 6.02% 95.71% 100.79% 123.22% -- 98.16% 122.06% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1553 2.1553 8.38% 69.72% 89.51% 142.82% 111.53% 95.33% 115.53% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 4.4370 4.6570 2.02% 76.70% 88.09% 123.41% 64.21% 75.51% 433.17% 0.12% 购买
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 2.0964 2.0964 8.22% 69.21% 88.09% 137.02% -- 93.93% 99.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.5935 3.5935 9.43% 154.55% 202.23% -- -- 216.89% 259.35% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5688 3.5688 9.27% 153.81% 200.33% -- -- 215.01% 256.88% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5394 3.5394 10.01% 156.18% 173.46% 245.88% -- 163.80% 253.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4893 3.4893 9.84% 155.42% 171.82% 241.75% -- 162.31% 248.93% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7575 1.7575 8.49% 147.19% 163.14% 205.12% 76.67% 141.95% 75.75% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7228 1.7228 8.32% 146.43% 161.59% 201.51% 73.51% 140.61% 72.28% 0.00% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6867 3.8247 7.94% 136.71% 149.20% 230.32% 209.55% 120.77% 319.26% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5433 3.6913 7.91% 136.60% 148.95% 229.70% 208.65% 120.57% 312.84% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.4265 1.4265 17.97% 122.06% 142.64% 138.55% 94.40% 139.51% 42.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6165 1.9053 0.38% 43.64% 48.44% -- -- 47.89% 101.07% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4541 1.4563 0.23% -0.05% 44.91% -- -- 44.78% 45.63% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3874 1.4452 0.18% -0.16% 44.58% -- -- 44.48% 44.52% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8751 1.8951 3.10% 29.89% 38.02% 37.96% 31.20% 40.27% 90.28% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8378 1.8378 2.97% 29.57% 37.32% 36.58% 29.24% 39.60% 83.78% 0.00% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1873 1.2953 -0.13% -0.28% 30.30% -- -- 29.00% 29.50% 0.08% 购买
7 014502 泰信汇盈债券A 1.2545 1.3801 0.26% 28.37% 29.39% 34.03% 38.60% 28.52% 40.18% 0.04% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 1.9569 2.6819 3.85% 25.68% 27.57% 39.68% 30.55% 31.07% 218.98% 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.7064 1.7064 3.92% 26.63% 27.30% 33.73% 20.76% 29.43% 70.64% 0.08% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 1.8913 2.5613 3.74% 25.43% 27.02% 38.66% 29.01% 30.52% 200.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.9429 2.9429 9.99% 125.11% 116.10% 174.42% 244.52% 115.90% 194.32% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5010 2.5010 11.07% 118.29% 108.76% -- -- 108.78% 150.10% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.4930 2.4930 11.01% 118.07% 108.36% -- -- 108.39% 149.30% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4120 2.4120 11.20% 115.01% 107.73% -- -- 107.32% 141.20% 0.00% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4049 2.4049 11.14% 114.80% 107.34% -- -- 106.94% 140.49% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.7926 2.7926 10.01% 113.22% 106.71% 162.29% 228.97% 106.45% 179.26% 0.10% 购买
7 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2196 2.4392 11.11% 113.35% 106.26% -- -- 106.82% 143.92% -- 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.7840 2.7840 9.93% 112.91% 106.12% -- -- 105.87% 102.24% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7380 2.7380 9.92% 112.91% 106.08% 160.71% 226.03% 105.86% 173.80% 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 2.6410 2.6410 8.88% 105.65% 105.57% 152.00% 205.78% 98.45% 164.10% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -16.86% 13.99% 108.42% 103.44% 65.98% 127.21% 54.78% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -16.96% 13.68% 108.04% 102.10% -- 126.98% 46.30% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 20.22% 76.62% 92.73% 165.31% 183.85% 92.93% 133.01% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 20.03% 76.14% 91.73% 162.98% 180.20% 92.04% 129.13% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 19.68% 73.93% 89.64% 163.82% 188.51% 89.88% 158.65% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 19.54% 73.54% 88.73% 161.58% 184.90% 89.00% 154.39% 0.00% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 34.65% 57.10% 83.89% 82.76% -- 99.86% 82.03% 0.15% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 34.65% 56.90% 83.20% 81.16% -- 99.18% 80.40% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -14.00% 15.18% 75.97% 55.20% -- 88.21% 50.69% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -13.96% 14.91% 75.54% 56.28% 30.10% 87.62% 29.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 12.42% 54.08% 56.30% 53.42% 30.90% 57.67% 29.29% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 12.31% 53.78% 55.67% 52.18% -- 57.07% 35.53% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.41% 53.89% 50.85% 58.15% 37.25% 52.85% 32.58% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.33% 53.67% 50.40% 57.21% 36.02% 52.43% 31.00% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.00% 52.23% 48.66% 56.29% 34.62% 50.56% 34.24% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 10.92% 52.02% 48.22% 55.36% 33.42% 50.15% 32.94% 0.00% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -1.88% 44.65% 45.76% 58.66% 33.25% 57.66% 17.66% 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 6.74% 41.70% 44.19% 45.04% -- 46.23% 35.51% 0.15% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 9.26% 42.92% 41.17% 47.36% 28.66% 42.46% 18.17% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 9.15% 42.64% 40.60% 46.17% 27.12% 41.91% 16.15% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-11
万份收益|7日年化		 2025-12-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.3664 0.9730% 0.0440 0.8450% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.3640 0.9720% 0.0439 0.8450% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
3 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.1630 1.6640% 0.3341 1.2240% 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
4 025469 太平日日金货币E 基金吧 档案 1.1161 1.4860% 0.2858 1.0470% 2025-09-08 朱燕琼 0.00% 购买
5 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.0967 1.4180% 0.2675 0.9790% 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
6 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.6487 1.4610% 0.3498 1.3010% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
7 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.6173 1.2140% 0.2850 1.3030% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
8 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.5746 1.0640% 0.2433 1.1540% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
9 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.5638 1.2530% 0.2950 1.0680% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
10 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.5117 1.3510% 0.3177 1.3460% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-11

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-11
单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-11
单位净值|累计净值		 2025-12-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.0992 1.0992 1.0854 1.0854 0.0138 1.27%
2 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.0905 1.0905 1.0769 1.0769 0.0136 1.26%
3 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.0968 1.0968 1.0833 1.0833 0.0135 1.25%
4 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 1.3347 1.3347 1.3185 1.3185 0.0162 1.23%
5 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 1.3331 1.3331 1.3204 1.3204 0.0127 0.96%
6 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 1.8940 1.8940 1.8838 1.8838 0.0102 0.54%
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 115.5160 1.2302 115.0154 1.2252 0.5006 0.44%
8 511130 博时上证30年期国债ETF 基金吧 105.4562 1.0865 105.0175 1.0821 0.4387 0.42%
9 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 0.9336 0.9336 0.9299 0.9299 0.0037 0.40%
10 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 1.3284 1.3284 1.3237 1.3237 0.0047 0.36%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-11
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.8837 12-11 -2.77% 7.94% 6.65% 9.91% 131.46% 109.50% 123.12% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.6716 12-11 -2.77% 7.92% 6.58% 9.70% 130.56% 107.83% 117.83% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3080 12-11 -3.15% 8.44% 10.89% 12.17% 78.44% 103.83% 44.61% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6580 12-11 -2.04% 3.69% 3.15% 7.82% 88.82% 103.41% 128.37% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6254 12-11 -2.04% 3.68% 3.11% 7.71% 88.43% 102.57% 125.62% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7282 12-11 -2.38% 3.83% 2.59% 6.16% 96.21% 101.82% 105.66% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7101 12-11 -2.37% 3.82% 2.55% 6.02% 95.71% 100.79% -- 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1553 12-11 -2.36% 5.64% 6.56% 8.38% 69.72% 89.51% 111.53% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.4370 12-11 -1.81% 0.70% 2.07% 2.02% 76.70% 88.09% 64.21% 0.12% 购买
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 2.0964 12-11 -2.37% 5.63% 6.51% 8.22% 69.21% 88.09% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.5935 12-11 -2.65% 5.51% 7.24% 9.43% 154.55% 202.23% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.5688 12-11 -2.65% 5.50% 7.19% 9.27% 153.81% 200.33% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5394 12-11 -2.55% 9.72% 16.36% 10.01% 156.18% 173.46% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4893 12-11 -2.56% 9.71% 16.31% 9.84% 155.42% 171.82% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.7575 12-11 -3.77% 9.33% 12.30% 8.49% 147.19% 163.14% 76.67% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7228 12-11 -3.77% 9.32% 12.24% 8.32% 146.43% 161.59% 73.51% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.6867 12-11 -3.66% 9.38% 11.23% 7.94% 136.71% 149.20% 209.55% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.5433 12-11 -3.66% 9.38% 11.22% 7.91% 136.60% 148.95% 208.65% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4265 12-11 -1.72% 3.58% -2.89% 17.97% 122.06% 142.64% 94.40% 0.15% 购买
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3289 12-11 -1.84% 5.45% 2.86% 5.95% 113.98% 136.93% 138.29% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4541 12-11 0.02% 0.07% 0.08% 0.23% -0.05% 44.91% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3874 12-11 0.01% 0.06% 0.07% 0.18% -0.16% 44.58% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8751 12-11 -0.54% 2.88% 0.69% 3.10% 29.89% 38.02% 31.20% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8378 12-11 -0.54% 2.87% 0.65% 2.97% 29.57% 37.32% 29.24% 0.00% 购买
5 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1873 12-11 0.02% -0.01% -0.21% -0.13% -0.28% 30.30% -- 0.08% 购买
6 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2545 12-11 0.02% 0.06% 0.07% 0.26% 28.37% 29.39% 38.60% 0.04% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9569 12-11 -0.54% 1.54% -0.20% 3.85% 25.68% 27.57% 30.55% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7064 12-11 -0.70% 1.34% -1.39% 3.92% 26.63% 27.30% 20.76% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8913 12-11 -0.55% 1.52% -0.23% 3.74% 25.43% 27.02% 29.01% 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6863 12-11 -0.70% 1.33% -1.42% 3.81% 26.39% 26.79% 19.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.5010 12-11 -3.51% 6.41% 12.29% 11.07% 118.29% 108.76% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.4930 12-11 -3.51% 6.41% 12.27% 11.01% 118.07% 108.36% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.4120 12-11 -3.48% 6.40% 12.00% 11.20% 115.01% 107.73% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.4049 12-11 -3.48% 6.39% 11.99% 11.14% 114.80% 107.34% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.7926 12-11 -3.44% 6.28% 11.88% 10.01% 113.22% 106.71% 228.97% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.7840 12-11 -3.44% 6.28% 11.86% 9.93% 112.91% 106.12% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.7380 12-11 -3.44% 6.28% 11.86% 9.92% 112.91% 106.08% 226.03% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.6410 12-11 -3.44% 6.85% 11.71% 8.88% 105.65% 105.57% 205.78% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.6023 12-11 -3.44% 6.85% 11.69% 8.82% 105.41% 105.07% 203.51% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 1.9559 12-11 -3.20% 6.93% 15.58% 10.13% 101.47% 95.81% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5865 12-10 1.0400% 5.55% 2.52% 19.68% 73.93% 89.64% 188.51% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5439 12-10 1.0300% 5.54% 2.48% 19.54% 73.54% 88.73% 184.90% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8203 12-10 1.3400% 1.96% 13.98% 34.65% 57.10% 83.89% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8040 12-10 1.3400% 1.95% 13.94% 34.65% 56.90% 83.20% -- 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3212 12-10 0.3000% 0.78% 5.12% -14.35% 13.44% 73.16% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3300 12-10 0.2900% 0.78% 5.13% -14.34% 13.14% 72.70% 32.30% 0.15% 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0988 12-10 -1.0800% 0.45% 4.82% -6.91% 14.27% 69.41% 49.11% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4934 12-10 -0.2100% -0.27% -1.65% -15.09% 11.25% 64.22% -- 0.12% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4982 12-10 -0.6200% -1.40% 0.52% -12.25% 10.07% 63.81% 33.82% 0.15% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4462 12-10 -0.2100% -0.28% -1.69% -15.15% 11.00% 63.54% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2929 12-10 0.18% 4.59% 1.36% 12.42% 54.08% 56.30% 30.90% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3258 12-10 0.11% 3.23% -0.65% 11.41% 53.89% 50.85% 37.25% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3100 12-10 0.11% 3.23% -0.67% 11.33% 53.67% 50.40% 36.02% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3424 12-10 0.14% 3.21% -0.76% 11.00% 52.23% 48.66% 34.62% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3294 12-10 0.15% 3.21% -0.78% 10.92% 52.02% 48.22% 33.42% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1766 12-09 -2.02% -2.55% -6.57% -1.88% 44.65% 45.76% 33.25% 0.12% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3551 12-10 0.07% 2.30% -0.87% 6.74% 41.70% 44.19% -- 0.15% 购买
8 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1817 12-10 0.13% 2.86% -0.65% 9.26% 42.92% 41.17% 28.66% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.1615 12-10 0.12% 2.85% -0.68% 9.15% 42.64% 40.60% 27.12% 0.00% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1954 12-10 0.35% 1.81% -1.69% 4.77% 37.59% 40.11% 22.12% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005660嘉实资源精选股票A4.6995 12-112.31%22.30%62.19%67.58%82.68%78.23%369.95%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.5394 12-112.27%22.15%61.78%66.74%79.98%77.40%353.94%0.00%查看详情
015145同泰新能源1年持有股票A1.2229 12-113.04%20.80%42.71%41.33%28.08%51.11%22.29%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.2073 12-113.00%20.68%42.40%40.76%26.54%50.52%20.73%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6446 12-11-1.23%20.58%70.73%65.22%--79.23%64.46%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A3.8471 12-113.06%20.40%55.47%57.62%60.47%71.34%284.71%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6295 12-11-1.28%20.39%70.24%63.98%--77.93%62.95%0.00%查看详情
001707诺安高端制造股票A2.0620 12-11-3.51%20.37%49.96%44.70%36.56%50.29%106.20%0.15%查看详情
014536诺安高端制造股票C2.0270 12-11-3.48%20.30%49.70%44.17%34.95%49.70%11.01%0.00%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.6727 12-113.02%20.26%55.09%56.85%58.08%70.55%267.27%0.00%查看详情
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    345.30%

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    一带一路 国企改革

    中邮新思路灵活配置混合A

    0.52%

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    固收部总经理郭振宇掌舵

    农银汇理金禄债券

    12.22%

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    深挖潜力中小盘

    信澳中小盘混合A

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基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币144.28%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A653.00%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A812.24%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C235.82%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A128.20%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C125.86%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.61%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.00%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-21.86%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.88%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C46.24%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C71.98%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A82.68%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A85.68%0.12%购买
易方达消费行业股票249.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A194.81%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C123.45%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A244.14%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C214.06%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C248.93%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C256.88%0.00%购买
华夏新锦绣混合A246.21%0.15%购买
华夏新锦绣混合C193.45%0.00%购买
银河创新成长混合A759.91%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
南方中债7-10年国开行债券指数A40.82%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.90%0.08%购买
易方达增强回报债券A280.82%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.18%0.06%购买
长城短债C21.51%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A26.84%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.12%0.06%购买
博时恒乐债券C19.13%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7410%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5500%0.00%购买
创金合信货币C1.4700%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4680%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4570%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4380%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4300%0.00%购买
平安金管家货币D1.3950%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★126.52%
2景顺长城稳健回报混★★★★★126.06%
3宝盈转型动力混合A★★★★★114.23%
4华宝核心优势混合A★★★★★110.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★149.20%
2恒越优势精选混合A★★★★★142.64%
3交银优择回报灵活配★★★★★136.93%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★136.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★136.35%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★136.33%
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